План-факт, у якому вже є висновок
Агент забирає факт з облікової системи, збирає форми дочірніх, зводить із версією бюджету і показує відхилення до конкретного документа. Текст для керівництва пише сам, а людина його вичитує і править.
З чим це працює
Як це виглядає
Кадри зняті з робочих екранів. Кейси знеособлені: назви компаній прибрані, цифри змінені, порядок дій і екрани справжні.
Зведення закриття: план, факт і міст у EBITDA
Чотири ключові показники з відхиленням у сумі і у відсотках, під ними міст план у факт: кожен стовпчик це окремий ефект, а не «різниця».
Пояснення по кожному ефекту
Під мостом агент пише, з чого складається кожен стовпчик: середня ціна проти планової, простій конкретного обʼєкта, фактичний курс проти бюджетної передумови. Наприкінці рядка джерело.
Статті і ЦФВ з розкриттям до проводок
Поріг суттєвості ваш: рядки нижче порога агент у текст не тягне. Клік по рядку розкриває, з яких замовлень і актів зібралась перевитрата.
Чернетка коментаря для керівництва
Готовий текст українською і англійською для ради і кредиторів, з блоком «звідки цифри в тексті». Акцент можна змінити одним реченням у полі нижче.
Тижневий флеш на незакритому періоді
Видно, де факт, а де оцінка, і скільки оцінка важить у собівартості. Агент показує готовність даних замість того, щоб видавати оцінку за факт.
Місячний звіт у розрізі, який впізнає виробництво
Операційний прибуток по цехах з тим самим розкриттям: недобір цеху розкладений на простій, питому собівартість і брак.
Питання до цифр звичайною мовою
Замість запиту в контролінг: питання у полі, відповідь з розкладкою і джерелом. Той самий агент, що рахував закриття.
Звідки беруться цифри
Де межа
Одна з перших речей, яку питає фінансовий директор, і відповідь на неї має бути письмовою.
Агент робить сам
- Забирає факт за розкладом і фіксує, о котрій і що саме забрав
- Чотири перевірки якості до будь-яких розрахунків: дублі, рядки без ЦФВ, викиди, розбіжність із формою дочірньої
- Рахує відхилення, будує міст і розкладає кожен ефект
- Пише чернетку коментаря і розсилає пакет за списком
Лишається за людиною
- Затверджує цифри закриття
- Вичитує і править текст для керівництва
- Вирішує, що робити з розбіжністю, коли форма дочірньої суперечить обліку
- Міняє поріг суттєвості і методику розподілу
Що потрібно від вас
Дані приймаємо як є: вивантаження, таблиці, чернетки регламентів. Нормалізація це наша робота.
- Доступ на читання до облікової системи і перелік потрібних розрізів
- Поштова скринька для форм дочірніх компаній
- Затверджена версія бюджету на рік і правила її перегляду
- Два закритих місяці історії для прогону: ми звіряємо агента з вашими цифрами до першого живого закриття
Під вас налаштовується
Показане тут це базова конфігурація з уже впроваджених кейсів. Розрізи, пороги, форма звіту і правила беруться з вашого регламенту: скажіть, що має виглядати інакше, і ми зберемо кабінет під ваш процес. Складання кабінету з готових мікросервісів під конкретну компанію займає один-два тижні.
Далі
Подивіться покрокову демонстрацію: вона відкривається без логіна і показує той самий сценарій крок за кроком, разом з тим, скільки це коштує і що потрібно від вашої сторони. Якщо напрям підходить, заповнений бриф дасть нам більше, ніж зустріч: за ним ми повертаємось з описом рішення, строком і вартістю.