План-факт, у якому вже є висновок
Агент забирає факт з облікової системи, збирає форми дочірніх, зводить із версією бюджету і показує відхилення до конкретного документа. Текст для керівництва пише сам, а людина його вичитує і править.
Під галереєю екранів є розділ «Під капотом»: що відбувається між вашим документом і цифрою на екрані, куди лягає результат і що агент робить, коли даних бракує.
З чим це працює
Як це виглядає
Кадри зняті з робочих екранів. Кейси знеособлені: назви компаній прибрані, цифри змінені, порядок дій і екрани справжні.
Зведення закриття: план, факт і міст у EBITDA
Чотири ключові показники з відхиленням у сумі і у відсотках, під ними міст план у факт: кожен стовпчик це окремий ефект.
Пояснення по кожному ефекту
Під мостом агент пише, з чого складається кожен стовпчик: середня ціна проти планової, простій конкретного обʼєкта, фактичний курс проти бюджетної передумови. Наприкінці рядка джерело.
Статті і ЦФВ з розкриттям до проводок
Поріг суттєвості ваш: рядки нижче порога агент у текст не тягне. Клік по рядку розкриває, з яких замовлень і актів зібралась перевитрата.
Чернетка коментаря для керівництва
Готовий текст українською і англійською для ради і кредиторів, з блоком «звідки цифри в тексті». Акцент можна змінити одним реченням у полі нижче.
Тижневий флеш на незакритому періоді
Видно, де факт, а де оцінка, і скільки оцінка важить у собівартості. Агент показує готовність даних замість того, щоб видавати оцінку за факт.
Місячний звіт у розрізі, який впізнає виробництво
Операційний прибуток по цехах з тим самим розкриттям: недобір цеху розкладений на простій, питому собівартість і брак.
Питання до цифр звичайною мовою
Замість запиту в контролінг: питання у полі, відповідь з розкладкою і джерелом. Той самий агент, що рахував закриття.
Під капотом
Як цифра з вашої облікової системи стає рядком у зведенні і реченням у коментарі керівництву.
- Джерелослужбовий користувач з правами лише на читання у вашій 1С або SAP, забір щоночі і після закриття періоду
- Перевірки до розрахункудублі, рядки без ЦФВ, викиди, розбіжність з формою дочірньої; без проходу перевірок закриття не рахується
- Правилаваш довідник статей і ЦФВ разом з правилами мапінгу і винятками, які зараз тримає в голові контролер
- Куди лягає результату кабінет і в розсилку: зведення, розкладка і чернетка коментаря; у ваш облік агент нічого не записує
- Коли джерело мовчитьтри спроби, далі повідомлення відповідальному і пауза; порахувати на неповних даних заборонено правилом
Облікова система: що саме і за яким розкладом забирає агент
Звіт по рахунках головної книги через службового користувача з правами тільки на читання. Нижче правило на випадок, коли система не відповіла.
Журнал усієї ночі
Кожен крок від забору даних до готового коментаря з часом, джерелом і результатом. Звідси відповідь на питання «звідки ця цифра» в будь-який день.
Звідки беруться цифри
Де межа
Одна з перших речей, яку питає фінансовий директор, і відповідь на неї має бути письмовою.
Агент робить сам
- Забирає факт за розкладом і фіксує, о котрій і що саме забрав
- Чотири перевірки якості до будь-яких розрахунків: дублі, рядки без ЦФВ, викиди, розбіжність із формою дочірньої
- Рахує відхилення, будує міст і розкладає кожен ефект
- Пише чернетку коментаря і розсилає пакет за списком
Лишається за людиною
- Затверджує цифри закриття
- Вичитує і править текст для керівництва
- Вирішує, що робити з розбіжністю, коли форма дочірньої суперечить обліку
- Міняє поріг суттєвості і методику розподілу
Скільки це коштує
Вартість рахується з ваших обсягів: скільки закриттів, юросіб, проводок і статей. Ціна складається з трьох окремих частин, точні цифри фіксуємо після брифу.
Калькулятор під ваші обсяги
Посуньте повзунки у демонстрації, і місячна сума перерахується рядками. Праворуч окремо видно, що входить у підписку і що рахується разово.
Безпека і контур
Варіант обирає ваша служба безпеки. Бази, оригінали документів і журнал лишаються у вас у кожному з них.
Що лишається у вашому контурі, а що виходить
Вивантаження, форми, довідники і журнал лишаються у вас. Назовні лише текстовий фрагмент для формулювання пояснення, без назв контрагентів і реквізитів.
Що потрібно від вас
Дані приймаємо як є: вивантаження, таблиці, чернетки регламентів. Нормалізація це наша робота.
- Доступ на читання до облікової системи і перелік потрібних розрізів
- Поштова скринька для форм дочірніх компаній
- Затверджена версія бюджету на рік і правила її перегляду
- Два закритих місяці історії для прогону: ми звіряємо агента з вашими цифрами до першого живого закриття
Під вас налаштовується
Показане тут це базова конфігурація з уже впроваджених кейсів. Розрізи, пороги, форма звіту і правила беруться з вашого регламенту: скажіть, що має виглядати інакше, і ми зберемо кабінет під ваш процес. Складання кабінету з готових мікросервісів під конкретну компанію займає один-два тижні.
Часті питання
Зібрані з наших зустрічей з фінансовими директорами і їхніми командами.
Куди потрапляє результат: у наш облік чи лишається у вас?
План-факт читає облік і нічого в нього не записує. Результат це зведення, розкладка відхилень і чернетка коментаря в кабінеті, плюс розсилка за вашим списком. Кожне число розкривається до проводки у вашій системі.
У нас факт є, а планування немає. З чого почати?
З бюджету як бази порівняння: без затвердженої версії план-факт не має з чим порівнювати. Сторінка про бюджет і ковзний прогноз поруч, а обидва агенти працюють на одній моделі статей.
З якими обліковими системами ви працюєте?
1С, BAS, SAP, самописні ERP і CRM, Excel і Google-таблиці, пошта, ЕДО, клієнт-банки. Під конкретну компанію ми за брифом визначаємо, куди саме підключатись, і пишемо це в описі рішення до старту робіт.
Хто відповідає, якщо агент помилився?
Кожна дія агента лишає запис у журналі: що взяв, звідки, за яким правилом і що вийшло. Суттєве підтверджує людина. Якщо ваша внутрішня перевірка розходиться з висновком агента, ми розбираємо розбіжність по рядках і міняємо правило, а зміна правила теж лягає в журнал.
З чого складається ціна?
Три окремі рядки. Впровадження разово: підключення до ваших систем, правила, прогони на ваших даних. Підписка щомісяця: сервер, підтримка, дрібні правки правил. Робота моделі за фактом обсягу: це центи за документ, і калькулятор вище показує, як сума росте з вашими обсягами. Точні цифри фіксуємо після брифу.
Де живуть дані і що виходить за наш контур?
Три варіанти на вибір вашої служби безпеки: наш закритий сервер, ваша хмара або ваш сервер без виходу в інтернет. Бази, оригінали документів і журнал лишаються у вас. Назовні йде лише фрагмент тексту, потрібний для конкретної дії, і в третьому варіанті не йде нічого.
Скільки часу займає запуск?
Робочий кабінет збирається з готових мікросервісів за один-два тижні, далі йдуть прогони на ваших минулих періодах. Перше живе закриття проходить паралельно з ручним, щоб ви звірили цифри до того, як довіряти агенту.
Чи можна змінити екрани і правила під наш процес?
Так, показане тут це базова конфігурація з уже впроваджених кейсів. Розрізи, пороги, форма звіту і правила беруться з вашого регламенту. Якщо у вас уже написані політики, надішліть їх як є, і ми зіставимо: що збігається, що варто поміняти у вас, а що доробити у нас.
Далі
Подивіться покрокову демонстрацію: вона відкривається без логіна і показує той самий сценарій крок за кроком, разом з тим, скільки це коштує і що потрібно від вашої сторони. Якщо напрям підходить, заповнений бриф дасть нам більше, ніж зустріч: за ним ми повертаємось з описом рішення, строком і вартістю.